Grundlagen-Kurs

Die nächste Seminare

Die nächsten Seminare 'Grundlagen-Kurs' finden an den folgenden Terminen statt:

- Dienstag, 8. Mai 2012
- Donnerstag, 14. Juni 2012

Hier können Sie sich online anmelden!

  

Zielgruppe

Mitarbeitende aus Unternehmen, welche in den folgenden Bereichen tätig sind:

  • Geschäftsleitung
  • Finanzen (Treasury, Cash Management, Rechungswesen)
  • Controlling

 

Zielsetzung

Den Teilnehmenden wird in einem kleinen Kreis von max 6 Personen ein Überblick über die wichtigsten Aufgaben des Cash Managements und des Treasury und deren Bedeutung für das Unternehmen vermittelt.

Im zweiten Teil wird ein typischer Tagesablauf im Cash Management/Treasury mit der Unterstützung des webbasierten Treasury-Tools   präsentiert. Dabei werden Lösungen aufgezeigt, welche sich in der Praxis bewährt haben.

 wird übrigens von kleineren Unternehmen gleichermassen genutzt, wie von mittelständischen und grossen multinationalen Konzernen aller Branchen, Banken ausgenommen.

 

Tagungsort- und Gebühren

Das Seminar findet in unseren Räumlichkeiten an der

Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi SZ

statt.

Die Teilnahme-Gebühr beträgt CHF 298.-/Person + MWSt., beinhaltet alle Getränke und die Abgabe der Referats-Unterlagen.  behält sich allfällige Programmänderungen aus wichtigem Anlass vor.

 

Programmablauf

ab
13.45 Uhr   

Empfang der Teilnehmenden
Kaffee

14.00 Uhr

Aufgabe und Bedeutung des Treasury/Cash Management für das Unternehmen
Aufgabengebiete, Arbeitsschritte und Mittel im Cash Management
- Welche  Aufgabengebiete im engeren/weiteren Umfeld des CM können mit SW bearbeitet werden?
- Welche Hauptarbeitsschritte gibt es in diesem Umfeld?
- Welche Mittel stehen zur Verfügung?
- Welches sind die zentralen Fragen?

Ziele des EDV-Einsatzes im Cash Management
- Das Cash Management-Know how
- Informations-Beschaffung und -Aufbereitung
- Administrativer Verarbeitungs-Aufwand

Einsatz von Treasury-Software in der Praxis
- Cash Management, Banken-Kommunikation
- Liquiditäts-Konzentration, Liquiditäts-Vorschau und -Planung
- Anbindungen zu Finanzbuchhaltungen

Nutzen des Einsatzes einer Treasury-Software
- Direkter und indirekter Nutzen

15.00 Uhr

Beantwortung von Fragen
gemeinsame Diskussion
Kaffeepause

15.20 Uhr

Tagesablauf im Treasury
mit der webbasierten Treasury-/Cash Management-Software
Cash Management
- Einlesen / Verarbeiten von Bank-Kontoauszügen
- Erfassen von Vormerkungen und elektronischen Zahlungsaufträgen
- Vollautomatische Konto-Disposition mit Generierung von elektronischen Transferaufträgen
- Liquiditäts-Vorschau / Planung mit grafischer Darstellung

Treasury Management
- Devisen-Deals, inkl Reporting
- Geldmarkt-Geschäfte, inkl Reporting
- Kredit-/Darlehensverwaltung, inkl Reporting und Vertrags-/Sicherheiten-Management

Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung
- Aufbau und Philosophie
- Generierung einer Buchungsmappe und -Datei

Liquiditäts-Planung
- Struktur- und Periodenaufbau, Reporting

 17.00 UhrApéro
gemeinsame Diskussion
Abgabe der Referats-Unterlagen


 

Feedback von Kursteilnehmern

Der Grundlagen-Kurs wurde u.a. mehrfach bei einer Schweizer Grossbank für deren Kunden- und Grosskunden-Betreuer durchgeführt.

Nebenstehend einige Statements aus dem bank-internen Feedback der Teilnehmer.

Kommentare der Teilnehmer 'Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

  • Alle Teilnehmer antworteten ausnahmslos mit 'Ja'?

Themen, die Sie vermisst haben:

  • Alle Teilnehmer antworteten ausnahmslos mit '--' (= keine).

 
 

Feedback der Kursteilnehmer ...

 

... zum Inhalt und Umfang des Kurses

Sehr interessante Informationen bezüglich Treasury und Cash Management.
Konnte das Thema sehr gut an die Teilnehmer vermitteln.
Gute Übersicht zum Thema 'Cash Management'.
Hat nicht nur über 'seine' Software gesprochen, sondern ist auch auf den Tagesablauf der Treasurers eingegangen.

Grosskundenbetreuer einer Schweizer Grossbank

 

... zum Referenten

Die Ausführungen von Herrn Späni waren sehr interessant. Professioneller Vortrag. Praxisorientiert.
Aspekte aufgezeigt, die man sonst nicht wahrgenommen hätte.

Grosskundenbetreuer einer Schweizer Grossbank

 

 

... wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Meine Erwartungen, nämlich die Treasury-Funktionen und -Tätigkeiten grob kennenzulernen, wurden weit übertroffen.
Es war das erste Mal, dass vertieft über Cash Management gesprochen wurde.
Die Basis-Informationen wurden sehr gut vermittelt.
Professioneller Vortrag. Praxisorientiert.
Aspekte aufgezeigt, die man sonst nicht wahrgenommen hätte.

Grosskundenbetreuer einer Schweizer Grossbank