Die Module von magnet

Das Treasury-Modul

Dieses Modul bietet ausgebaute Funk­tionen in den Bereichen

  • Cash Management
  • Devisen
  • Geldmarkt
  • Kredit-/Darlehens-Verwaltung
  • Zins-Derivate
  • Trade Finance (in Planung).

 bietet im Cash Management erweiterte Möglichkeiten. Dank einer System gestützten automatischen Konto-Disposition (aufgrund von variablen System-Parametern) können -Kunden meist auf teure Zero Balancing- und/oder Bank-Pooling-Lösungen verzichten. Im Bereich Geldmarkt sind Prolongationen möglich. Sicherheiten (Schuldbriefe etc.) und Kredit-Verträge können in  hinterlegt und verwaltet werden.

Die Zins-Derivate umfassen die Instrumente:

  • Cap
  • Floor
  • Collar
  • FRA
  • Swaption
  • IRS (Zins-Swap)
  • Währungs-Swap.

 

Portfolio / Wertpapier-Modul

Im integrierten Treasury-System  können Wertschriften-Geschäfte

  • Aktien
  • Obligationen
  • Optionen
  • Fonds
  • Futures
  • Money Market

mengen- und wertmässig erfasst und verwaltet werden. Mit den eingelesenen Kursinformationen können entsprechende Bewertungen gemacht werden. Aufgrund der detaillierten Informationen des Valorenstammes können ausführliche Auswertungen gefahren werden.

 

Liquiditätsplanungs-Modul

Das integrierte Liquiditäts-Planungs-Modul in  eignet sich für eine effiziente Liquiditäts-Planung von Unternehmen nahezu beliebiger Grösse. Es besteht aus den zwei Komponenten Reporting-Tool (Ebene Tochtergesellschaft) und dem Konsolidierungs-Tool (Muttergesellschaft/Stammhaus).

 

Netting-Modul

Verrechnung und Währungskon­zen­tra­tion von Gut­haben und Schul­den zwi­schen verschie­denen Unter­neh­men eines Konzerns.

 

FiBu-Schnittstelle

Mit der Schnittstel­le zu einer Fi­nanz­buchhaltung wird sicher gestellt, dass eine mehrfa­che Be­legerfas­sung weit­ge­hend entfällt. Eine Trennung zwi­schen den Tätig­kei­ten im Treasury und der Fi­nanz­buch­hal­tung ist gewähr­leistet. Buch­hal­teri­sche Ar­beiten kön­nen losge­löst von Trea­sury-Aktivitä­ten aus­schliess­lich im FiBu-Mo­dul durch­ge­führt wer­den.

 

Risk Management-Modul

Über eine Schnittstelle werden die relevanten Daten an das Risk Management-System Quantax® der Comit-Gruppe übergeben. Mit dieser BSP-Lösung des -Kooperations-Partners Talk-Finance können verschiedenste Bewertungen und Simulationen gefahren werden. Bei hohen Ansprüchen ans RM ist auch eine In-house-Lösung möglich.