Cash Management / Zahlungsverkehr

Programm

In diesem Kurs werden die Funktionen und der Leistungsumfang des Cash Management Basis-Moduls und des Zahlungsverkehrs behandelt.

Das detaillierte Kursprogramm erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Kursbestätigung vor dem Kursbeginn.

Das Programm im Überblick:

  • System-Aufbau/ Stammdaten (Zusammenfassung)
    Kurzerklärung Einrichten des Systems
    Stammdaten / Markt-Info’s
  • Zahlungs-Verkehr
    Erfassen / Hochladen von Zahlungen
    Abwicklung von Zahlungen
    Stati, Protokolle und Fehlermeldungen
    Das ‚Untere Grid‘ in der Abwicklung
    IKS-Aspekte (Kurz-Übersicht)
  • Cash Management Basis-Modul
    Transaktionen
    Daueraufträge
    Einlesen / Abstimmen
    Bank-Dokumente, -Protokolle und -Files
    Zinsabrechnungen
    Saldo-Bewertungen
    Reports

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, welche für folgende Tätigkeiten verantwortlich sind:

  • Finanzverantwortliche
  • System-Administratoren von magnet™
  • Super-User
  • User der Bereiche Cash Management und/oder Zahlungsverkehr

Ziele

Effizientes Cash-Management setzt Liquidität frei.

Die Schulung zeigt die Aufgaben und Techniken des Cash Management aufgrund eines Tagesablaufes mit Praxisbeispielen innerhalb von magnet™ auf. Die Teilnehmenden lernen dabei die entsprechenden Zusammenhänge.

Sie erfahren, wie sie die Standard-Funktionen des magnet™-Zahlungsverkehrs optimal und sicherheitsrelevant einsetzen können.

Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs ab.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09.00 – 16.00 Uhr, unterbrochen von einer Mittagspause.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.)