Liquiditäts-Management / AutoDisposition

Programm

In diesem Kurs werden die Funktionen und der Leistungsumfang des Liquiditäts-Management und der AutoDisposition behandelt.

Das detaillierte Kursprogramm erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Kursbestätigung vor dem Kursbeginn.

Das Programm im Überblick:

Limiten-Verwaltung
Limiten-Erfassung (Global- und Kontrahenten-Limiten)
Limiten-Prüfungen
Reporting
Reporting im Liquiditäts-Management
Liquiditäts-Status
Verfügbare Liquidität
Forecast-Tool
Einrichten/Konfigurieren des Tools
Programm-Funktionen
Intercompany-Accounting
Stammdaten / Aufbau
AutoDisposition
Begriffs-Definition / Methodik
Einrichten/Konfigurieren (z.B. Verhinderung Negativzinsen)
Durchführen der AutoDisposition

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, welche für folgende Tätigkeiten verantwortlich sind:

Die Sicherstellung der Liquidität ist das wichtigste Ziel für das Finanz-Management eines Unternehmens. Allerdings lauern in der Praxis einige Stolpersteine. Den Teilnehmenden werden die unterschiedlichen Techniken der Liquiditäts-Konzentration und -Steuerung mit magnet™ aufgezeigt.
Zusätzlich wird ein aktuelles Thema behandelt: Wie kann ein einfach zu handhabendes, bankenübergreifendes Management zur Verhinderung von Negativ-Zinsen mit magnet™ aufgebaut werden?
Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs noch ab.

Der Schulungskurs dauert von 09.00 – 12.00 Uhr.

Die Kursgebühren betragen CHF 595 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/In.