Programm
Bei den in diesem Kurs behandelten Bereichen handelt es sich um die sicherheitsrelevanten Bereiche von magnet™.
Das detaillierte Kursprogramm erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Kursbestätigung vor dem Kursbeginn.
Das Programm im Überblick:
- Einleitung
Bedeutung
Terminologie, Merkmale und Unterschiede
Die Methoden der Liquiditäts-Planung - Stammdaten-Aufbau
Benutzer-Rollen
DispoArten, Gruppierungen /Summenbildung - Daten-Input
Operationelle Cash Flows
Finanzgeschäfte
Daten-Generator - Reporting
Liquiditäts-Planung ‚Rollierend‘
Liquiditäts-Planung auf Basis ‚Planungs-Perioden‘ (Plan/Obligo)
Abweichung IST vs. Plan/Obligo
Abweichung Plan vs. Obligo
Währungs-Exposure
Kommentare - OP-Listen-Übernahme
Konfiguration Import Planzahlen
Mapping und Import Excel-Sheet
Ergebnis interaktiv bearbeiten / Dauerauftrag aktualisieren
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, welche für folgende Tätigkeiten verantwortlich sind:
- die Liquiditäts-Planung (Aufbau und operationeller Betrieb)
Ziele
Die Sicherstellung der Liquidität ist das wichtigste Ziel für das Finanz-Management eines Unternehmens. Allerdings lauern in der Praxis einige Stolpersteine.
Den Teilnehmenden werden die Zusammenhänge von magnet® im Bereich der monatlich rollierenden bis hin zur mehrjährigen Liquiditätsplanung mit Fremdwährungs-Absicherungen aufgezeigt.
Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs noch ab.
Dauer und Kosten
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