Liquiditätsplanungs-Modul

Das -Modul ‚Liquiditäts-Planung’ kann im Rahmen der integrierten Treasury-Gesamtlösung eingesetzt werden - genauso aber auch als Stand-Alone-Modul (ohne andere magnet®-Module). Es eignet sich für Unternehmen nahezu beliebiger Grösse von KMU's bis Multi's und praktisch für alle Branchen. Die Lösung besticht durch eine einfache und schnell aufzubauende Struktur.

Die Gestaltung der Liquiditäts-Planung ist aufgrund der frei wählbaren Plankategorien, Gruppierungen und Summierungen völlig flexibel. In der Regel erfolgt der Planaufbau gemäss der ‚Direkten Methode’. Ebenso flexibel ist die Perioden-Struktur (Tage / Wochen / Monate / Quartale / Semester / Jahre) und lässt damit Auswertungen über mehrere Jahre zu. Es besteht die Möglichkeit einer rollierenden Planung und/oder eine über ‚Definition von Planungsperioden‘.

Über ‚Definition von Planungsperioden‘ kann vorgegeben werden, in welchem Zeitraum für eine Planperiode Daten erfasst werden können. Ebenso ist ersichtlich, welche Gesellschaften die Planzahlen bereits gemeldet haben.

Mit dem Report ‚Währungs-Exposure’ lässt sich das FX-Exposure einer Gesellschaft und/oder eines Konzerns in jeder Währung ermitteln. Mit oder ohne bereits getätigter FX-Absicherungen. Das Hedge Ratio zeigt auf, welche Gesellschaft in welcher Währung über welches Exposure verfügt.

Abweichungs-Analysen (Plan vs Plan und IST vs Plan) erlauben die Verfolgung der Plangenauigkeit der Vergangenheit.

FiBu-Schnittstelle (Hauptbuch / Sachkonten)

Mit der Schnittstel­le zu einer Fi­nanz­buchhaltung wird sichergestellt, dass eine mehrfa­che Be­legerfas­sung weit­ge­hend entfällt. Eine Trennung zwi­schen den Tätig­kei­ten im Treasury und der Fi­nanz­buch­hal­tung ist gewähr­leistet. Buch­hal­teri­sche Ar­beiten kön­nen losge­löst von Trea­sury-Aktivitä­ten aus­schliess­lich im FiBu-Mo­dul durch­ge­führt wer­den.

Kontierung im Treasury

Den Transaktionen des Cash Management-Mo­duls sind zugehörige Kontierun­gen hin­terlegt. Mit jeder Transaktion ist au­to­ma­tisch ein Standard-Geschäfts­vor­fall ver­knüpft, der mittels einer - oder meh­re­rer - Buchungsfunktionen die Verbin­dung zum Kontenplan herstellt.

Weitergehende Geschäftsvorfälle lassen sich mit der im Treasury-Modul standardmässi­gen Funktion 'DispoArten' (Cash Flows) und zugehö­rigen DispoRegeln (mit Scan-/Analyse-Funktionen der MT940-Meldungen) einrichten. Jede automatisch generierte Kontierung kann noch überarbeitet resp. ergänzt (z.B. Kostenstellen, Pro­jekte etc.) werden.

Kontierung in der FiBu-Abteilung

magnet™ ordnet zunächst jeden Geschäfts­vorfall einem mandantenbezo­ge­nen Standard-Stapel zu. Die Buchhaltungsabteilung erzeugt aus dem Standard-Stapel eine Buchungsmappe, die alle verbuchungswürdigen Vorfälle ent­hält. Die Buchungsmappen können multi-user-fähig mit den FiBu-Kontierungs­masken be­arbeitet werden.

Verarbeitungen

In den Buchungsmappen werden die Bu­chungen kontrolliert und überarbei­tet. Mit dem Bu­chungslauf werden die logi­schen Bu­chungssätze in eine Bu­chungsdatei pro Mandant über­nom­men. Parallel wird die Automatische Schnittstellen-Ge­nerierung gefahren. Die Schnittstellen-Da­tei übergibt die Daten im ASCII-Format oder als Web­service an die Hauptbuchhaltung.

Schnittstellen-For­mate

Es bestehen Stan­dard-Schnittstellen u.a. zu

• SAP
• CS/2 Wilken
• MS Dynamics AX / NAV
• Abacus
• Sage
• IFAS etc.