Gestion de la trésorerie / Opérations de paiement

Programme

Ce cours présente les fonctions et l’étendue des services du module base Cash Management et les opérations de paiement.

Les participants recevront le programme détaillé du cours ainsi que la confirmation du cours avant le début du cours.

Aperçu du programme:

  • Structure du système / données de base (résumé)
    Brève explication Mise en place du système
    Données de base / Informations sur le marché
  • Traitement des paiements
    Saisie / téléchargement des paiements
    Règlement des paiements
    Statuts, protocoles et messages d’erreur
    Le « Lower Grid » en déroulement
    Aspects du IKS (bref aperçu)
  • Cash Management module du base
    Transactions
    Ordres permanents
    Importer / Vérifier
    Documents , protocoles et dossiers bancaires
    Règlement des taux d’intérêt
    Evaluations du solde
    Raports

Groups cible

Le cours s’adresse principalement aux employés qui sont responsables des activités suivantes:

  • Responsable financier
  • Administrateur du système de magnet™
  • Super-User
  • Utilisateur des domaines gestion de trésorerie et/ou opérations de paiement

Objectifs

Une gestion efficace de la trésorerie garantit la disponibilité de liquidités.

La formation montre les tâches et les techniques de gestion de la trésorerie sur la base d’une routine quotidienne avec des exemples pratiques au sein de magnet™. Les participants apprennent les interrelations correspondantes.

Vous apprendrez à utiliser les fonctions standard du traitement des paiements du magnet™ de manière optimale et en tenant compte de la sécurité.

Des conseils et astuces pour une utilisation plus efficace du logiciel complètent le cours.

Durée et frais

Le cours de formation dure de 09h00 à 16h00, interrompu par une pause déjeuner.

Le prix du cours est de 995 CHF (hors TVA).