Gestion de la trésorerie / Trafic des paiements

Programme

Ce cours traite des fonctions et de l’étendue des prestations du module de base de la gestion de trésorerie et du trafic des paiements.

Le programme détaillé du cours est envoyé aux participants avec la confirmation du cours avant le début de celui-ci.

Le programme en bref :

  • Structure du système/ données de base (résumé)
    Brève explication de la mise en place du système
    Données de base / Infos sur le marché
  • Trafic des paiements
    Saisie / téléchargement de paiements
    Traitement des paiements
    Etats, protocoles et messages d’erreur
    La ‘partie inférieure’ dans le traitement
    Aspects SCI (bref aperçu)
  • Module de base de gestion de trésorerie
    Transactions
    Ordres permanents
    Lecture / rapprochement
    Documents, protocoles et fichiers bancaires
    Décomptes d’intérêts
    Évaluations de solde
    Rapports

Groupe cible

Le cours s’adresse en premier lieu aux collaborateurs qui sont responsables des activités suivantes :

  • Responsables financiers
  • Administrateurs système de magnet™
  • Super-utilisateur
  • User der Bereiche Cash Management und/oder Zahlungsverkehr

Objectifs

  • La formation présente les tâches et les techniques de la gestion de trésorerie sur la base d’un déroulement quotidien avec des exemples pratiques au sein de magnet™. Les participants apprennent ainsi les relations correspondantes.

  • Ils apprennent à utiliser les fonctions standard du trafic des paiements magnet™ de manière optimale et dans le respect des règles de sécurité.

  • Des trucs et astuces pour une utilisation plus efficace du logiciel complètent le cours.

Durée et coûts

Le cours de formation dure de 09h00 à 16h00, avec une pause pour le déjeuner.

Les frais de cours s’élèvent à 995 CHF (hors TVA).

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