Gestion des liquidités / AutoDisposition

Programme

Ce cours explique les fonctions et l’étendue des services de la Gestion des liquidités et de l’AutoDisposition.

Les participants recevront le programme détaillé du cours ainsi que la confirmation du cours avant le début du cours.

Aperçu du programme:

  • Gestion des limites
    Saisie des limites (limites globales et de contreparties)
    Vérifier des limites
    Raports
  • Rapports sur la gestion des liquidités
    Statut de liquidité
    Liquidité disponible
  • Outil de prévision
    Mise en place/configuration de l’outil
    Fonctions du programme
  • Comptabilité interentreprises
    Données de base / Structure
  • AutoDisposition
    Définition des termes / méthodologie
    Mise en place/configuration (par exemple, prévention des taux négatifs)
    Exécution de la disposition automatique

Groupe cible

Le cours s’adresse principalement aux employés qui sont responsables des activités suivantes:

  • Super-User
  • Employés dans les domaines de la gestion et du contrôle des liquidités

Objectifs

Garantir la liquidité est l’objectif le plus important de la gestion financière d’une entreprise. Cependant, certaines difficultés existent dans la pratique. On présente aux participants les différentes techniques de concentration et de gestion des liquidités avec magnet™.

En outre, un sujet important sera présenté : Comment mettre en place une gestion interbancaire facile à utiliser dans magnet™ pour éviter les « taux d’intérêts négatifs?

Des conseils et astuces pour une utilisation plus efficace du logiciel complètent le cours.

Durée et frais

Le cours de formation dure de 09h00 à 12h00, interrompu par une pause déjeuner.

Le prix du cours est de CHF 595 (hors TVA)