Module planification de la liquidité

Le plan de liquidité magnet™ répond à vos questions, telles que

  • Avons-nous assez de liquidités ?
  • Les coûts de financement et/ou les revenus financiers peuvent-ils être optimisés ?
  • Quelles sont les informations nécessaires pour limiter les risques financiers ?
  • Quels sont les risques de change que nous avons ?
  • Les obligations d’information des investisseurs sont-elles remplies ?
  • Les défauts en matière de solvabilité sont-elles respectées ?

Le module « Planification des liquidités », différencié selon les devises, peut être utilisé dans le cadre de la solution globale intégrée magnet™-Trésorerie. Toutefois, il peut également être utilisé comme module autonome en coexistence avec d’autres systèmes de trésorerie ou en remplacement d’une solution Excel existante avec les options d’importation correspondantes. Il convient aux entreprises de presque toutes les tailles, des PME aux multinationales, et à pratiquement toutes les industries. La solution convainc par une structure simple qui peut être mise en place rapidement.

La conception de la planification des liquidités est totalement flexible en raison des catégories de plans, des regroupements et des totalisations librement sélectionnables. En règle générale, le plan est structuré selon la « méthode directe ». La structure des périodes (jours / semaines / mois / trimestres / semestres / années) est tout aussi flexible et permet des évaluations sur plusieurs années. Il existe la possibilité d’une planification continue et/ou d’une « définition des périodes de planification ». Vous pouvez utiliser la « Définition des périodes de planification » pour spécifier la période dans laquelle les données peuvent être saisies pour une période de planification. Il est également possible de voir quelles entreprises ont déjà communiqué leurs chiffres cibles pour cette période de planification. Il est également possible d’analyser et de comparer différentes périodes de planification. Vous pouvez utiliser le rapport « Exposition au risque de change » pour déterminer l’exposition au risque de change d’une société et/ou d’un groupe dans n’importe quelle devise. Avec ou sans les couvertures de change déjà en place et le Hedge Ratio. Sur la base d’une stratégie de couverture (avec des ratios de couverture), le système propose de couvrir les opérations de change.

Les analyses d’écarts (plan contre plan et réel contre plan) permettent de suivre la précision des plans passés.


Vidéo « Planification de la liquidité
Contenu:

  • Principales différences Planification financière vs. planification du Liquidité
  • Méthode directe vs. méthode indirecte
  • Planification des liquidités (méthode directe)
  • Tableau des flux financiers
  • Objectifs / Concept / Introduction
  • Planification des liquidités avec magnet™
  • Fiche d’information