Module trésorerie

Das Treasury-Modul bietet diverse Möglichkeiten im Bereich des Treasury und besteht aus den nachfolgenden Untermodulen.

Devisen-Modul

Im Devisen-Modul können u.a. Termin-Geschäfte bewertet und der Erfolg kurs- und zinsdifferenziert dargestellt wer-den. Entsprechende Kassakurse und Auf-/Abschläge stehen Ihnen in magnet™ zur Verfügung.

360T-Schnittstelle

Mit der 360T-Schnittstelle lassen sich FX- und Geldmarkt-Deals von der 360T-Plattform ins magnet™ importieren.

Geldmarkt-Modul

Mit dem Geldmarkt-Modul können Geldmarkt-Geschäfte (Tages- und Termingelder aktiv und passiv) verwaltet werden. Selbstverständlich sind Zinsabgrenzungen u.v.m. möglich.

Kredite/Darlehens-Modul

Mit dem Modul Kredite/Darlehen (Kredite mit Banken und Dritten, IC-Loans, Garantien, Kautionen etc.) können Aktiv-/Passiv-Geschäfte verwaltet werden.

Derivative Instrumente

Damit ist es möglich z.B. Zins-Swaps in magnet abzubilden.


Vidéo « Module de trésorerie« 

  • Gestion de la trésorerie / Transactions de paiement
  • Gestion des liquidités
  • Gestion des devises
  • Marché monétaire
  • Prêts / Gestion des prêts
  • Produits dérivés