Planification des liquidités

Programme

Les domaines de ce cours sont les domaines liés à la sécurité de magnet™.

Les participants recevront le programme détaillé du cours ainsi que la confirmation du cours avant le début du cours.

Aperçu du programme:

  • Introduction
    Définition
    Terminologie, caractéristiques et différences
    Les méthodes de planification des liquidités
  • Structure des données de base
    Rôles des utilisateurs
    Types de dispo, regroupements / sommation
  • Entrée des données
    Flux de trésorerie opérationnels
    Transactions financières
    Générateur de données
  • Rapports
    Planification de la liquidité « roulante »
    Planification des liquidités sur la base de « périodes de planification » (plan/obligo)
    Écart réel par rapport au plan/obligo
    Plan de déviation vs. obligo
    Risque de change
    Commentaire
  • Transfert de liste PO
    Configuration des chiffres du plan d’importation
    Mapping et Import Excel-Sheet
    Modifier le résultat de manière interactive / mettre à jour l’ordre permanent

Groupe cible

Le cours s’adresse principalement aux employés qui sont responsables des activités sui:vantes

  • planification des liquidités (mise en place et fonctionnement)

Objectifs

Garantir la liquidité est l’objectif le plus important de la gestion financière d’une entreprise. Cependant, certaines difficultés persistent dans la pratique.

Les participants découvrent les relations de magnet® dans le domaine de la planification de la liquidité, du roulement mensuel à la planification multi annuelle, avec couverture des devises étrangères.

Des conseils et astuces pour une utilisation plus efficace du logiciel complètent le cours..

Durée et frais

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