Planification des liquidités

Programme

Ce cours traite des fonctions et de l’étendue des prestations de la planification et de la gestion des liquidités.

Le programme détaillé du cours est envoyé aux participants avec la confirmation du cours avant le début de celui-ci.

Le programme en bref :

Introduction
Signification
Terminologie, caractéristiques et différences
Les méthodes de planification des liquidités
Structure des données de base
Rôles des utilisateurs
Types de planification, regroupements / formation de totaux
Données d’entrée
Flux de trésorerie opérationnels
Opérations financières
Générateur de données
Rapports
Planification des liquidités ‘roulante
Planification des liquidités sur la base de “périodes de planification” (plan/engagement)
Écart réel vs. plan/engagement
Écart entre le plan et l’engagement
Exposition aux devises
Commentaires
Reprise des listes PO
Configuration de l’importation des chiffres prévisionnels
Mapping et importation feuille Excel
Traitement interactif du résultat / Mise à jour de l’ordre permanent

Le cours s’adresse en premier lieu aux collaborateurs qui sont responsables des activités suivantes :

la planification des liquidités (mise en place et fonctionnement opérationnel)

Assurer la liquidité est l’objectif le plus important pour la gestion financière d’une entreprise. Toutefois, quelques écueils se dressent dans la pratique.
Les participants se verront présenter les interactions de magnet® dans le domaine de la planification des liquidités sur une base mensuelle roulante jusqu’à la planification sur plusieurs années avec des couvertures de change.
Des conseils et trucs pour une utilisation plus efficace du logiciel complètent encore le cours.

Le cours de formation dure de 09.00 – 16.00 heures.

Les frais de cours s’élèvent à CHF 995 (hors TVA) par participant