Trésorerie

Programme

Les sujets abordés dans ce cours sont les opérations financières des modules du Treasury.

Les participants recevront le programme détaillé du cours ainsi que la confirmation du cours avant le début du cours.

Aperçu du programme:

  • Structure du système / données de base
    Données de base (Trésorerie en général)
    Information sur le marché
  • Module de devises
    Données de base
    Transactions
    Raports
  • Module du marché monétaire
    Données de base
    Transactions
    Raports
  • Crédits / Prêts
    Données de base
    Financement des transactions
    Securité
    Raports
  • Derivate
    Données de base
    Transactions
    Raports
  • Transactions miroir
    Concept/Paramétrage
    Surveillance et traitement

Groupe cible

Le cours s’adresse principalement aux personnes responsables de la gestion des opérations financières dans les domaines suivants:

  • Devises
  • Marché monétaire
  • Crédits / Prêts
  • Dérivés de taux d’intérêt

Objectifs

A l’occasion du cours, les participants apprennent les éléments suivants

  • la structure du système spécifique aux transactions financières et
  • l’enregistrement et la gestion des transactions financières

enseignées dans les différents modules.

Des conseils et astuces pour une utilisation plus efficace du logiciel complètent le cours.

Durée et frais

Le cours de formation dure de 09h00 à 16h00, interrompu par une pause déjeuner.

Le prix du cours est de 995 CHF (hors TVA).