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Trésorerie

Programme

Les thèmes couverts par ce cours sont les opérations financières des modules de trésorerie.

Les participants recevront le programme détaillé du cours en même temps que la confirmation du cours, avant le début de celui-ci.

Le programme en bref :

  • Structure du système / données de base
    Données de base (concernant la trésorerie en général)
    Infos sur le marché
  • Module devises
    Données de base
    Opérations
    Rapports
  • Module du marché monétaire
    Données de base
    Opérations
    Rapports
  • Crédits/prêts
    Données de base
    Opérations de financement
    Garanties
    Rapports
  • Produits dérivés
    Données de base
    Transactions
    Rapports
  • Opérations miroir
    Concept/paramétrage
    Suivi et traitement

Groupe cible

Le cours s’adresse en premier lieu aux personnes responsables de la gestion des opérations financières dans les domaines suivants:

  • Devises
  • Marché monétaire
  • Crédits / Prêts
  • Dérivés de taux d’intérêt

Objectifs

A l’occasion de ce cours, les participants acquièrent les connaissances relatives à la structure du système spécifique aux transactions financières ainsi qu’à la saisie et à la gestion des transactions financières dans les différents modules.

Durée et coûts

Le cours de formation dure de 09:00 à 16:00 heures.

Les frais de cours s’élèvent à 995 CHF (hors TVA) par participant(e).

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