Pianificazione della liquidità

Programma

Questo corso copre le funzioni e l’ambito dei servizi di pianificazione e controllo della liquidità.

I partecipanti riceveranno il programma dettagliato del corso insieme alla conferma del corso prima dell’inizio dello stesso.

Il programma in sintesi:

Introduzione
Significato
Terminologia, caratteristiche e differenze
I metodi di pianificazione della liquidità
Struttura dei dati master
Ruoli utente
Tipi di disposizione,
Raggruppamenti
Inserimento dati
Flussi di cassa operativi
Operazioni finanziarie
Generatore di dati
Reporting
Pianificazione della liquidità ” rollante
Pianificazione della liquidità sulla base di “periodi di pianificazione”
Scostamento effettivo rispetto al piano/impegno
Piano di deviazione vs. impegno
Esposizione valutaria
Commenti
Trasferimento dell’elenco “partite aperte”
Importazione della Configurazione importazione dati previste
Mappatura e importazione del foglio Excel
Modifica interattiva dei risultati / aggiornamento dell’ordine permanente

Il corso è rivolto principalmente ai dipendenti responsabili delle seguenti attività:

Garantire la liquidità è l’obiettivo più importante per la gestione finanziaria di un’azienda. Tuttavia, nella pratica si nascondono alcuni ostacoli.
Ai partecipanti vengono illustrate le interrelazioni di magnet® nell’ambito della pianificazione della liquidità da mensile a pluriennale con copertura valutaria.
Suggerimenti e trucchi per utilizzare il software in modo più efficiente completano il corso.

Il corso di formazione dura dalle 09.00 alle 16.00.

Il costo del corso è di 995.00 CHF (IVA esclusa) per partecipante.