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Tesoreria

Programma

Gli argomenti trattati in questo corso sono le operazioni finanziarie dei moduli della Tesoreria.

I partecipanti riceveranno il programma dettagliato del corso insieme alla conferma del corso prima dell’inizio dello stesso.

Il programma in sintesi:

  • Struttura del sistema / dati anagrafici
    Dati anagrafici (tesoreria in generale)
    Informazioni sul mercato
  • Modulo cambio valuta
    Dati anagrafici
    Operazioni
    Rapporti
  • Modulo Mercato Monetario
    Dati anagrafici
    Operazioni
    Rapporti
  • Modulo Crediti/Prestiti
    Dati anagrafici
    Finanziamento dell’attività commerciale
    Garanzia collaterale
    Rapporti
  • Strumenti derivati
    Dati anagrafici
    Operazioni
    Rapporti
  • Operazioni “specchio”
    Concetto/parametrizzazione
    Monitoraggio ed elaborazione

Gruppo target

Il corso si rivolge principalmente a coloro che sono responsabili della gestione delle operazioni finanziarie nelle seguenti aree:

  • Cambio valuta estera
  • Mercato monetario
  • Crediti / Prestiti
  • Derivati su tassi di interesse

Obiettivi

In occasione del corso, i partecipanti vengono istruiti sulla struttura del sistema specifico per le transazioni finanziarie e sulla registrazione e gestione delle transazioni finanziarie nei singoli moduli.

Durata e costi

Il corso di formazione dura dalle 09:00 alle 16:00.

Il costo del corso è di 995.00 CHF (IVA esclusa) per partecipante.

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