Liquiditätsplanung

Programm

In diesem Kurs werden die Funktionen und der Leistungsumfang der Liquiditätsplanung- und steuerung behandelt.

Das detaillierte Kursprogramm erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Kursbestätigung vor dem Kursbeginn.

Das Programm im Überblick:

Einleitung
Bedeutung
Terminologie, Merkmale und Unterschiede
Die Methoden der Liquiditäts-Planung
Stammdaten-Aufbau
Benutzer-Rollen
DispoArten, Gruppierungen /Summenbildung
Daten-Input
Operationelle Cash Flows
Finanzgeschäfte
Daten-Generator
Reporting
Liquiditäts-Planung ‚Rollierend‘
Liquiditäts-Planung auf Basis ‚Planungs-Perioden‘ (Plan/Obligo)
Abweichung IST vs. Plan/Obligo
Abweichung Plan vs. Obligo
Währungs-Exposure
Kommentare
OP-Listen-Übernahme
Konfiguration Import Planzahlen
Mapping und Import Excel-Sheet
Ergebnis interaktiv bearbeiten / Dauerauftrag aktualisieren

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, welche für folgende Tätigkeiten verantwortlich sind:

Die Sicherstellung der Liquidität ist das wichtigste Ziel für das Finanz-Management eines Unternehmens. Allerdings lauern in der Praxis einige Stolpersteine.
Den Teilnehmenden werden die Zusammenhänge von magnet® im Bereich der monatlich rollierenden bis hin zur mehrjährigen Liquiditätsplanung mit Fremdwährungs-Absicherungen aufgezeigt.
Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs noch ab.

Der Schulungskurs dauert von 09.00 – 16.00 Uhr.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/in.