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L’obiettivo della pianificazione della liquidità è quello di determinare il livello atteso di risorse finanziarie liquide su base valutaria. Il piano di liquidità è un importante strumento di controllo per la valutazione tempestiva dei rischi. Se vengono individuate difficoltà finanziarie, l’azienda deve adottare misure adeguate.
L’obiettivo della pianificazione della liquidità è quello di determinare il livello atteso di risorse finanziarie liquide su base valutaria. Il piano di liquidità è un importante strumento di controllo per la valutazione tempestiva dei rischi. Se vengono individuate difficoltà finanziarie, l’azienda deve adottare misure adeguate.
In questo contesto, la pianificazione della liquidità dovrebbe rispondere solo a domande importanti. E questo per società/valuta e consolidato:
La pianificazione della liquidità da parte di magnet™ risponde a tali domande e fornisce basi decisionali per l’identificazione e la valutazione dei rischi. La base è costituita da funzioni di drill-down e da un’ampia gamma di rappresentazioni grafiche.
Il modulo differenziato per valuta può essere utilizzato come parte della soluzione globale integrata magnet™-Treasury. Ma può anche essere utilizzato come modulo autonomo in coesistenza con altri sistemi di tesoreria o in sostituzione di una soluzione Excel esistente con le relative opzioni di importazione. È adatto ad aziende di quasi tutte le dimensioni, dalle PMI alle multinazionali, e praticamente per tutti i settori. La soluzione convince per la sua struttura semplice che può essere impostata rapidamente.
La progettazione della pianificazione della liquidità è completamente flessibile grazie alle categorie, ai raggruppamenti e alle sommatorie liberamente selezionabili. Di norma, il piano è strutturato secondo il “metodo diretto”. La struttura del periodo (giorni / settimane / mesi / trimestri / semestri / anni) è altrettanto flessibile e consente valutazioni su più anni. Esiste la possibilità di una pianificazione a rotazione e/o tramite una “definizione dei periodi di pianificazione”. La “Definizione dei periodi di pianificazione” può essere utilizzata per specificare il periodo in cui è possibile registrare i dati per un periodo di pianificazione. È anche possibile vedere quali aziende hanno già comunicato i loro dati di riferimento per questo periodo di pianificazione. Allo stesso modo, è possibile analizzare e confrontare diversi periodi di pianificazione. Con il report “Currency Exposure” è possibile determinare l’esposizione in valuta estera di una società e/o di un gruppo in qualsiasi valuta. Con o senza copertura in valuta estera già effettuata e il corrispondente rapporto di copertura. Sulla base di una strategia di copertura (con rapporti di copertura), il sistema propone operazioni di copertura su FX. Le analisi di scostamento (piano vs piano ed effettivo vs piano) consentono di monitorare l’accuratezza del piano passato.