Modulo Tesoreria

Cambio valuta

Nel modulo cambi, tra l’altro, è possibile valutare le operazioni a termine e visualizzarne il successo in base al tasso di cambio e al tasso di interesse. I tassi spot e i premi/sconti corrispondenti sono disponibili in magnet™.

Crediti e prestiti

Il modulo prestiti (prestiti con banche e terzi, prestiti IC, garanzie, depositi, ecc.) può essere utilizzato per gestire le operazioni attive e passive.

Interfaccia 360T

L’interfaccia 360T consente di importare operazioni di mercato monetario e FX dalla piattaforma 360T a magnet™.

Contratti derivati

In questo modo e possibile, ad esempio, registrare contratti derivati in magnet™.

Mercato monetario

Con il modulo del mercato monetario è possibile gestire le transazioni del mercato monetario (depositi overnight e a tempo, attivi e passivi). Naturalmente, è possibile maturare gli interessi.