Cash-Management-Modul

Zahlungsverkehr

Über das EBICS-Modul können praktisch alle Schweizer Banken an magnet™ angeschlossen werden. Je nach Finanz-Institut können dabei Massen- und Einzelzahlungen (pain.001, XML pain.001, SWIFT MT10x etc.) übermittelt und Kontoauszüge (camt.052, camt.053, MT940/MT942), QR-Dateien (camt.054), diverse Protokolle / E-Dokumente etc. heruntergeladen werden (über RPA Robotic Process Automation auch automatisiert).

Zudem können auch die meisten europäischen EBICS-Banken angeschlossen werden. Neben den Einzelzahlungen werden auch Massenzahlungs-Dateien (deutsche, österreichische und CGI-Formate) verarbeitet.

Für Nicht-EBICS-Banken gibt es folgende Optionen für die Anbindung an magnet™:

  • Multibanking-Lösung (von UBS, ZKB, Commerzbank etc.)
  • Datenlieferanten (wie Fides oder TIS GmbH)
  • Direkte SWIFT-Anschlüsse (benötigt einen eigenen BIC)

AutoDisposition

Mit der AutoDisposition (äquivalent zum „Zero Balancing“ der Grossbanken) kann kostengünstig eine automatische Konten-Disposition gemacht werden. Damit wird ein (teures) Banken-Pooling überflüssig.

Liquiditäts-Management

Das Liquiditäts-Management beinhaltet Dash-Boards mit Reports und Funktionen bezüglich Liquiditäts-StatusLimiten-Verwaltung und eine Liquiditätsvorschau mit Grafiken etc.).

Dashboards

Für die Bereiche Konten und Forecast gibt es Dashboards mit Drilldown-Funktionen und mit umfassenden Such- und Filtermöglichkeiten. Mit drag-and-drop lassen sich die Daten auf einfache Weise für eine Weiterverarbeitung in die MS-Office-Produkte ziehen. Zusätzlich runden verschiedene grafische Auswertungen die Reporting- und Analyse-Möglichkeiten ab.

Anmeldung Präsentation

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