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Treasury

Programm

Bei den in diesem Kurs behandelten Themen handelt es sich um die Finanzgeschäfte der Treasury-Module.

Das detaillierte Kursprogramm erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Kursbestätigung vor dem Kursbeginn.

Das Programm im Überblick:

  • Systemaufbau / Stammdaten
    Stammdaten (Treasury allgemein betreffend)
    Markt-Info’s
  • Devisen-Modul
    Stammdaten
    Geschäfte
    Reports
  • Geldmarkt-Modul
    Stammdaten
    Geschäfte
    Reports
  • Kredite/Darlehen
    Stammdaten
    Finanzierungs-Geschäfte
    Sicherheiten
    Reports
  • Derivate
    Stammdaten
    Geschäfte
    Reports
  • Spiegelgeschäfte
    Konzept/Parametrisierung
    Monitoring und Abwicklung

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Personen, welche für das Management der Finanz-Geschäfte in den folgenden Bereichen verantwortlich sind:

  • Devisen
  • Geldmarkt
  • Kredite / Darlehen
  • Zins-Derivate

Ziele

Anlässlich des Kurses wird den Teilnehmenden das Wissen bezüglich des finanzgeschäfts-spezifischen Systemaufbaus und die Erfassung und Verwaltung der Finanzgeschäfte in den einzelnen Modulen vermittelt.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09:00 – 16:00 Uhr.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/in.

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