Kunden-Schulungen

Die Schulungskurse bieten sich sowohl neuen, als auch bestehenden Kunden an. Kunden-Schulungen sind in erster Linie produktebezogene Software-Schulungen. Mit diesen Kursen wollen wir den Systemaufbau, das erforderliche Basiswissen und das Verständnis für die tägliche Arbeit mit unserer Cash Management-/Treasury-Software magnet™ vermitteln.

Für neue Kunden/Projekte mit einfacheren Strukturen lassen sich mit diesen Kursen die Einführungen kosteneffizient und zeitnahe realisieren.

Mit einer hohen Kadenz, durchschnittlich alle 3 – 4 Wochen, breiten wir auf dem ASP-Server neue Releases aus. Damit ein bestehender Kunde nachhaltig von diesen Weiterentwicklungen profitieren kann ist es wichtig, dass seine Mitarbeitenden regelmässig nachgeschult werden.

Die Kunden-Schulungen sind somit geeignet für

  • Mitarbeitende eines Neukunden
  • neue Mitarbeitende eines bestehenden Kunden
  • periodische Nachschulungen neuer Releases (Weiterentwicklungen) für bestehende Mitarbeitende.

Die verschiedenen Schulungen

Inhalt

Bei den in diesem Kurs behandelten Bereichen handelt es sich um den allgemeinen System-Aufbau und die generellen Stammdaten.

Ebenfalls beinhaltet der Kurs die sicherheitsrelevanten Stamm- und System-Daten, z.B. Richtlinien, Benutzer-Verwaltung etc., welche über das “4-Augen-Prinzip” gesichert sind.

Das detaillierte Kursprogramm erhalten die Teilnehmenden zusammen mit der Kursbestätigung vor dem Kursbeginn.

Das Programm im Überblick:

  • System-Aufbau / Stammdaten
    • Mandanten-Definition
    • Gesellschaften
    • Währungen
    • Partner
    • Konti
    • Intercompany-Accounting
    • DispoArten
    • DispoRegeln
  • Markt-Infos
    • Kurse
    • Automatischer Update der FX-Kurse (FX Service)
    • Kurs-Import via Excel
    • Konto-Zinssätze
  • System-Administration
    • Richtlinien
    • Security-Policy
    • 2-Faktor-Authentifizierung (2FA)
    • Lizenz
    • IP-Restriktion
  • Benutzer-Administration
    • User-Verwaltung
    • Berechtigungen
  • 4-Augen-Prinzip
    • Konzept und Umsetzung

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich hauptsächlich an Mitarbeiter, die für folgende Aufgaben verantwortlich sind:

  • System- und Stammdaten-Aufbau (Neue Kunden)
  • Pflege der Stammdaten (Bestehende Kunden)
  • Aufbau und Überwachung Richtlinien und Sicherheit
    (Neue und bestehende Kunden)

Ziele

  • Die Kursteilnehmenden verstehen am Ende der Schulung den magnet™-System-Aufbau und sind in der Lage, die notwendigen Stammdaten selbständig zu erfassen.
  • Der Leistungsumfang von magnet™ enthält u.a. auch den Zahlungsverkehr. Auch deshalb widmet sich der 2. Teil dieses Kurses den wichtigen Themen Security und Compliance.
  • Die Kursteilnehmenden sind am Ende der Schulung mit den sicherheitsrelevanten Bereichen von magnet™ vertraut. Sie können damit die vom Unternehmen vorgegebenen Richtlinien und die definierte Security-Policy in magnet™ umsetzen.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09:00 – 16:00 Uhr, unterbrochen von einer Mittagspause.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/in.

Inhalt

In diesem Kurs werden die Funktionen und der Leistungsumfang des Cash Management Basis-Moduls und des Zahlungsverkehrs behandelt.

Vor Beginn des Kurses erhalten die Teilnehmer ein detailliertes Kursprogramm zusammen mit einer Kursbestätigung.

Das Programm im Überblick:

  • System-Aufbau/ Stammdaten (Zusammenfassung)
    • Kurzerklärung Einrichten des Systems
    • Stammdaten / Markt-Info’s
  • Zahlungs-Verkehr
    • Erfassen / Hochladen von Zahlungen
    • Abwicklung von Zahlungen
    • Stati, Protokolle und Fehlermeldungen
    • Das ‚Untere Grid‘ in der Abwicklung
    • IKS-Aspekte (Kurz-Übersicht)
  • Cash Management Basis-Modul
    • Transaktionen
    • Daueraufträge
    • Einlesen / Abstimmen
    • Bank-Dokumente, -Protokolle und -Files
    • Zinsabrechnungen
    • Saldo-Bewertungen
    • Reports

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, welche für folgende Tätigkeiten verantwortlich sind:

  • Finanzverantwortliche
  • System-Administratoren von magnet™
  • Super-User
  • User der Bereiche Cash Management und/oder Zahlungsverkehr

Ziele

  • Die Schulung zeigt die Aufgaben und Techniken des Cash Management aufgrund eines Tagesablaufes mit Praxisbeispielen innerhalb von magnet™ auf. Die Teilnehmenden lernen dabei die entsprechenden Zusammenhänge.

  • Sie erfahren, wie sie die Standard-Funktionen des magnet™-Zahlungsverkehrs optimal und sicherheitsrelevant einsetzen können.

  • Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs ab.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09:00 – 16:00 Uhr, unterbrochen von einer Mittagspause.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/in.

Inhalt

In diesem Kurs werden die Funktionen und der Leistungsumfang des Liquiditäts-Management und der AutoDisposition behandelt.

Vor Beginn des Kurses erhalten die Teilnehmenden eine detaillierte Kursbeschreibung und eine Kursbestätigung.

Das Programm im Überblick:

  • Limiten-Verwaltung
    • Limiten-Erfassung (Global- und Kontrahenten-Limiten)
    • Limiten-Prüfungen
    • Reporting
  • Reporting im Liquiditäts-Management
    • Liquiditäts-Status
    • Verfügbare Liquidität
  • Forecast-Tool
    • Einrichten/Konfigurieren des Tools
    • Programm-Funktionen
  • Intercompany-Accounting
    • Stammdaten / Aufbau
  • AutoDisposition
    • Begriffs-Definition / Methodik
    • Einrichten/Konfigurieren (z.B. Verhinderung Negativzinsen)
    • Durchführen der AutoDisposition

Zielgruppe

Der Kurs ist hauptsächlich für Mitarbeiter gedacht, die für die folgenden Aktivitäten verantwortlich sind:

  • Super-User
  • Mitarbeitende der Bereiche Liquiditäts-Management und -Steuerung

Ziele

  • Die Sicherstellung der Liquidität ist das wichtigste Ziel für das Finanz-Management eines Unternehmens. Allerdings lauern in der Praxis einige Stolpersteine. Den Teilnehmenden werden die unterschiedlichen Techniken der Liquiditäts-Konzentration und -Steuerung mit magnet™ aufgezeigt.

  • Zusätzlich wird ein aktuelles Thema behandelt: Wie kann ein einfach zu handhabendes, bankenübergreifendes Management zur Verhinderung von Negativ-Zinsen mit magnet™ aufgebaut werden?

  • Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs noch ab.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09.00 – 12.00 Uhr.

Die Kursgebühren betragen CHF 595 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/In.

Inhalt

In diesem Kurs werden die Funktionen und der Leistungsumfang der Liquiditätsplanung- und steuerung behandelt.

Vor Beginn des Kurses erhalten die Teilnehmenden eine detaillierte Kursbeschreibung und eine Kursbestätigung.

Das Programm im Überblick:

  • Einleitung
    • Bedeutung
    • Terminologie, Merkmale und Unterschiede
    • Die Methoden der Liquiditäts-Planung
  • Stammdaten-Aufbau
    • Benutzer-Rollen
    • DispoArten, Gruppierungen /Summenbildung
  • Daten-Input
    • Operationelle Cash Flows
    • Finanzgeschäfte
    • Daten-Generator
  • Reporting
    • Liquiditäts-Planung ‚Rollierend‘
    • Liquiditäts-Planung auf Basis ‚Planungs-Perioden‘ (Plan/Obligo)
    • Abweichung IST vs. Plan/Obligo
    • Abweichung Plan vs. Obligo
    • Währungs-Exposure
    • Kommentare
  • OP-Listen-Übernahme
    • Konfiguration Import Planzahlen
    • Mapping und Import Excel-Sheet
    • Ergebnis interaktiv bearbeiten / Dauerauftrag aktualisieren

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, welche für die Liquiditätsplanung (Aufbau und operationeller Betrieb) zuständig sind.

Ziele

  • Die Sicherstellung der Liquidität ist das wichtigste Ziel für das Finanz-Management eines Unternehmens. Allerdings lauern in der Praxis einige Stolpersteine.

  • Den Teilnehmenden werden die Zusammenhänge von magnet® im Bereich der monatlich rollierenden bis hin zur mehrjährigen Liquiditätsplanung mit Fremdwährungs-Absicherungen aufgezeigt.

  • Tipps & Tricks für die effizientere Verwendung der Software runden den Kurs noch ab.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09.00 – 16.00 Uhr.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/in.

Inhalt

Bei den in diesem Kurs behandelten Themen handelt es sich um die Finanzgeschäfte der Treasury-Module.

Vor Beginn des Kurses erhalten die Teilnehmer ein detailliertes Kursprogramm zusammen mit einer Kursbestätigung.

Das Programm im Überblick:

  • Systemaufbau / Stammdaten
    • Stammdaten (Treasury allgemein betreffend)
    • Markt-Info’s
  • Devisen-Modul
    • Stammdaten
    • Geschäfte
    • Reports
  • Geldmarkt-Modul
    • Stammdaten
    • Geschäfte
    • Reports
  • Kredite/Darlehen
    • Stammdaten
    • Finanzierungs-Geschäfte
    • Sicherheiten
    • Reports
  • Derivate
    • Stammdaten
    • Geschäfte
    • Reports
  • Spiegelgeschäfte
    • Konzept/Parametrisierung
    • Monitoring und Abwicklung

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Personen, welche für das Management der Finanz-Geschäfte in den folgenden Bereichen verantwortlich sind:

  • Devisen
  • Geldmarkt
  • Kredite / Darlehen
  • Zins-Derivate

Ziele

Anlässlich des Kurses wird den Teilnehmenden das Wissen bezüglich des finanzgeschäfts-spezifischen Systemaufbaus und die Erfassung und Verwaltung der Finanzgeschäfte in den einzelnen Modulen vermittelt.

Dauer und Kosten

Der Schulungskurs dauert von 09:00 – 16:00 Uhr.

Die Kursgebühren betragen CHF 995 (exkl. MwSt.) pro Teilnehmer/in.

Kosten

Die Preise für die Teilnahme-Gebühren sind bei den jeweiligen Kurs-Informationen aufgeführt. Sie verstehen sich inkl. der Unterlagen und aller Getränke, zzgl. MWSt.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahme-Bestätigung in Form einer Rechnung, die innerhalb von 10 Tagen netto zahlbar ist.

Teilnehmende des gleichen Kunden für den gleichen Kurs erhalten die folgenden Rabatte:

  1. Teilnehmende: 0 % Rabatt
  2. Teilnehmende: 10 % Rabatt
  3. Teilnehmende: 20 % Rabatt
  4. Teilnehmende: 30 % Rabatt

Bedingungen

softcash ag behält sich allfällige Preis- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass vor.

Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Kursbeginn kostenlos möglich. Bei einer späteren Stornierung oder Nichterscheinen wird die gesamte Gebühr fällig. Eine Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers ist selbstverständlich möglich.

Ort

In der Regel finden die Schulnugen online oder in den Geschäftsräumlichkeiten der softcash ag statt.

Anmeldung Präsentation
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