Treasury-Modul

Dieses Modul bietet ausgebaute Funk­tionen in den Bereichen

  • Cash Management / Zahlungsverkehr
  • Liquiditäts-Management / AutoDisposition
  • Devisen
  • Geldmarkt
  • Kredit-/Darlehens-Verwaltung
  • Zins-Derivate

magnet™ verfügt im Cash Management über erweiterte Möglichkeiten. Dank einer system-gestützten, automatischen Konto-Disposition auf der Basis eines Zero-Balancing (mit variablen System-Parametern) können magnet™-Kunden meist auf teure Zero Balancing- und/oder Pooling-Lösungen bei Bank-Instituten verzichten.

Ebenfalls unterstützt die AutoDisposition die Lösung der Negativzins-Problematik.


Video ‚Treasury-Modul‘
Inhalt:

  • Cash-Management / Zahlungsverkehr
  • Liquiditäts-Management
  • Devisen-Management
  • Geldmarkt
  • Kredite / Darlehensverwaltung
  • Derivate