Das Devisen-Modul bietet diverse Möglichkeiten im Bereich des Treasury und besteht aus den nachfolgenden Untermodulen.
Devisen-Modul
Im Devisen-Modul können u.a. Termin-Geschäfte bewertet und der Erfolg kurs- und zinsdifferenziert dargestellt wer-den. Entsprechende Kassakurse und Auf-/Abschläge stehen Ihnen in magnet™ zur Verfügung.
360T-Schnittstelle
Mit der 360T-Schnittstelle lassen sich FX- und Geldmarkt-Deals von der 360T-Plattform ins magnet™ importieren.
Geldmarkt-Modul
Mit dem Geldmarkt-Modul können Geldmarkt-Geschäfte (Tages- und Termingelder aktiv und passiv) verwaltet werden. Selbstverständlich sind Zinsabgrenzungen u.v.m. möglich.
Kredite/Darlehens-Modul
Mit dem Modul Kredite/Darlehen (Kredite mit Banken und Dritten, IC-Loans, Garantien, Kautionen etc.) können Aktiv-/Passiv-Geschäfte verwaltet werden.
Derivative Instrumente
Damit ist es möglich z.B. Zins-Swaps in magnet abzubilden.
Video ‚Treasury-Modul‘
- Devisen-Management
- Geldmarkt
- Kredite / Darlehensverwaltung
- Derivate